Pagos Masivos

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Pagos Masivos Bancarios

Conversión a CSV, Maestro de Proveedores y Soportes de Pago PDF

Paso 1

Cuentas por Pagar Semanal

Archivo CUENTAS X PAGAR [FECHA].xlsx

Arrastra tu archivo Excel aquí o haz clic para buscarlo
archivo.xlsx 0 KB
Paso 2 (Opcional)

Actualizar Maestro Proveedores

Archivo Plantilla-pagos-masivos.xlsx

Arrastra Plantilla Masivos para actualizar Si no la subes, se usará el Maestro guardado
archivo.xlsx 0 KB
Total Pagos Semanales $0
Registros CSV A Generar 0
Cuentas Verificadas 0

Registros a Generar en CSV (Línea por Factura)

Cada factura adicional genera su propio registro individual en el archivo CSV

N° Reg NIT Nombre Beneficiario N° Factura Monto Pago Tipo / N° Cuenta Destino Banco Estado Registro

Lote de Pagos Manuales

Añade pagos individuales, genera el archivo CSV para el banco y consérvalos en el histórico para comprobantes PDF

Nuevo Pago Manual

✕

Detalle del Lote Manual

0 pagos añadidos

NIT Beneficiario Factura Cuenta Bancaria Monto Acción
No has añadido ningún pago al lote manual.
Nómina Masiva

Cuadro de Nómina Quincenal / Mensual

Archivo CUADRO DE NOMINA DEL [FECHA].xlsx

Arrastra tu archivo de Nómina aquí o haz clic para seleccionarlo (Nombre, Cédula, Valor, Cuenta, Banco)
archivo.xlsx 0 KB

Este concepto se incluirá en la referencia bancaria del archivo ACH (Columna 12) y en el histórico de pagos.

Colaboradores 0
Total a Pagar $0
Promedio por Colaborador $0

Detalle de Colaboradores a Pagar

Cuentas formateadas sin guiones ni caracteres raros

# Cédula Nombre Empleado Ciudad / C. Costos Banco Tipo Cuenta N° Cuenta (Limpia) Concepto Monto

Pagos Manuales de Empleados

Añade pagos individuales con concepto específico (vacaciones, préstamos, liquidación, primas, etc.)

Nuevo Pago a Empleado

✕

Detalle de Pagos Manuales de Empleados

0 pagos añadidos

Cédula Colaborador Concepto Cuenta Bancaria Monto Acción
No has añadido ningún pago manual de empleados al lote.

Maestro de Cuentas de Empleados

Base de datos de colaboradores para nómina y exportación en formato bancario ACH de 15 columnas

Cédula Nombre del Empleado Tipo Doc Tipo Cuenta N° Cuenta Destino Banco Ciudad / C. Costos Correo Electrónico Acción

Maestro de Cuentas de Proveedores

Base de datos persistente de cuentas bancarias por NIT

NIT Nombre Beneficiario Tipo Doc Tipo Cuenta N° Cuenta Destino Cod. Banco Nombre Originador Correo Electrónico Acción

Histórico de Pagos Realizados

Consulta de pagos procesados y generación de soportes de pago en PDF

Fecha Pago Código Lote Archivo Origen Total Proveedores Total Pagado (Lote) Acciones

Histórico de Pagos de Nómina

Periodos de nómina procesados. Descarga el archivo CSV bancario ACH para el banco o emite/envía comprobantes PDF

Fecha Proceso Periodo / Concepto Código Lote Colaboradores Total Nómina Acciones

Maestro de Entidades Bancarias

Gestión de códigos ACH y CENIT para bancos

Código Banco Nombre del Banco Acciones

Maestro de Tipos de Documento

Gestión de tipos de identificación para proveedores, colaboradores y exportación bancaria ACH (CC, NI, CE, etc.)

Código (Tipo ID) Descripción Acciones

Maestro de Usuarios

Gestión de acceso a la plataforma

Login (Usuario) Nombre Correo Electrónico Celular Acciones

Sistema de Gestión de Pagos Bancarios Masivos • Para uso DW

Adicionar Nota al PDF

Ingresa una nota opcional que aparecerá en el soporte de pago. Se agregará también la nota de pago por ACH.

Limpiar Histórico de Pagos

Selecciona un rango de fechas para eliminar, o elimina todo el histórico.

Detalle del Lote

Proveedores incluidos en el lote.

NIT Nombre Beneficiario Correo Electrónico Facturas Cuenta Destino Total Pagado Soporte / Correo

Nuevo Empleado

Ingresa los datos del colaborador y su cuenta bancaria de nómina.

Nuevo Proveedor

Ingresa los datos bancarios del proveedor.

Nuevo Banco

Ingresa los datos de la entidad financiera.

Nuevo Tipo de Documento

Ingresa el código bancario (ej: CC, NI, CE) y el nombre descriptivo del documento.

Nuevo Usuario

Credenciales para el acceso al sistema.

Configuración de Servidor SMTP

Credenciales para el envío automático de comprobantes de pago.

Configuración Rápida:

IMPORTANTE: Usa una "Contraseña de Aplicación", NO tu contraseña normal.

Ver pasos para Google (Gmail/Workspace)
  1. Ve a tu Cuenta de Google > pestaña Seguridad.
  2. Asegúrate de tener activa la Verificación en 2 pasos.
  3. Usa el buscador de tu cuenta Google y escribe "Contraseñas de aplicaciones".
  4. Escribe un nombre descriptivo (ej. "Sistema de Pagos") y haz clic en Crear.
  5. Copia el código de 16 letras (sin espacios) y pégalo abajo en el campo de "Contraseña".
Ver pasos para Microsoft (Office 365 / Outlook)
  1. Entra a las opciones de tu cuenta de Microsoft y ve a Seguridad > Opciones de seguridad avanzada.
  2. Activa la Verificación en dos pasos si aún no lo has hecho.
  3. En esa misma pantalla, busca la sección Contraseñas de aplicación.
  4. Haz clic en Crear una nueva contraseña de aplicación.
  5. Copia la contraseña generada y pégala abajo en el campo de "Contraseña".

Enviando Correos...

Por favor, espera un momento. Esto puede tomar varios segundos dependiendo del número de proveedores en el lote.